单位(元)大摩18个月定期开放债券C(000064)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
6,625,651 |
20,843,340 |
12,945,644 |
21,072,152 |
| 利息收入 |
31,649 |
168,719 |
111,858 |
190,426 |
| 其中：存款利息收入 |
31,483 |
139,162 |
82,301 |
190,155 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
165 |
29,557 |
29,557 |
271 |
| 投资收益 |
8,592,325 |
10,723,452 |
5,836,215 |
15,716,296 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,592,325 |
10,723,452 |
5,836,215 |
15,716,296 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,998,323 |
9,791,564 |
6,837,965 |
5,165,430 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
159,606 |
159,606 |
- |
| 费用 |
2,182,118 |
5,142,028 |
2,805,954 |
8,598,016 |
| 管理人报酬 |
312,544 |
721,033 |
409,846 |
953,364 |
| 托管费 |
104,181 |
240,344 |
136,615 |
317,788 |
| 销售服务费 |
416,663 |
961,292 |
546,438 |
1,271,151 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,220,384 |
2,958,426 |
1,571,998 |
5,753,712 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,220,384 |
2,958,426 |
1,571,998 |
5,753,712 |
| 其他费用 |
114,208 |
227,805 |
121,142 |
232,381 |
| 利润总额 |
4,443,533 |
15,701,312 |
10,139,690 |
12,474,136 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
4,443,533 |
15,701,312 |
10,139,690 |
12,474,136 |
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