基金经理：朱律
| 单位净值:1.5070 | 净值增长率:8.18% | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛电子信息主题混合(000063)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 14,718,378 | -38,977,156 | -14,739,074 | -76,416,228 |
| 利息收入 | 235,277 | 488,655 | 143,406 | 757,795 |
| 其中：存款利息收入 | 235,277 | 488,655 | 143,406 | 757,795 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -1,672,170 | -40,461,829 | -14,190,622 | -68,881,152 |
| 其中：股票投资收益 | -2,906,631 | -41,943,681 | -15,309,057 | -69,909,177 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,161 | 14,979 | 4,846 | 252,775 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,232,300 | 1,466,873 | 1,113,589 | 775,249 |
| 公允价值变动收益 | 16,147,745 | 948,199 | -727,606 | -8,466,142 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,527 | 47,818 | 35,748 | 173,270 |
| 费用 | 1,787,429 | 4,779,667 | 2,744,397 | 6,651,600 |
| 管理人报酬 | 1,441,646 | 3,907,689 | 2,255,014 | 5,522,624 |
| 托管费 | 240,274 | 651,281 | 375,836 | 920,437 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,509 | 220,697 | 113,547 | 208,538 |
| 利润总额 | 12,930,949 | -43,756,824 | -17,483,471 | -83,067,828 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,930,949 | -43,756,824 | -17,483,471 | -83,067,828 |
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