单位(元)国联安安泰灵活配置混合A(000058)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
-3,399,872 |
17,460,995 |
2,384,232 |
55,765,788 |
| 利息收入 |
16,367 |
365,329 |
221,242 |
224,087 |
| 其中：存款利息收入 |
4,413 |
28,264 |
17,714 |
46,597 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,955 |
337,064 |
203,528 |
177,490 |
| 投资收益 |
881,788 |
23,500,402 |
7,141,712 |
35,747,789 |
| 其中：股票投资收益 |
598,249 |
15,997,343 |
2,685,679 |
23,508,065 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-115,531 |
4,833,516 |
2,933,193 |
8,803,468 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
399,071 |
2,669,543 |
1,522,839 |
3,436,256 |
| 公允价值变动收益 |
-4,375,208 |
-6,776,579 |
-5,071,309 |
19,739,694 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
77,180 |
371,843 |
92,586 |
54,218 |
| 费用 |
1,074,436 |
3,562,179 |
1,931,098 |
4,930,963 |
| 管理人报酬 |
786,563 |
2,725,762 |
1,484,626 |
3,837,199 |
| 托管费 |
174,792 |
605,725 |
329,917 |
852,711 |
| 销售服务费 |
4,080 |
2,374 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
2,497 |
2,497 |
8,595 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
2,497 |
2,497 |
8,595 |
| 其他费用 |
108,034 |
219,551 |
110,061 |
218,175 |
| 利润总额 |
-4,474,309 |
13,898,816 |
453,134 |
50,834,825 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-4,474,309 |
13,898,816 |
453,134 |
50,834,825 |
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