单位(元)国联安安泰灵活配置混合A(000058)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,384,232 |
55,765,788 |
26,092,122 |
4,525,553 |
| 利息收入 |
221,242 |
224,087 |
23,878 |
155,835 |
| 其中：存款利息收入 |
17,714 |
46,597 |
14,868 |
46,956 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
203,528 |
177,490 |
9,010 |
108,879 |
| 投资收益 |
7,141,712 |
35,747,789 |
11,221,071 |
9,466,511 |
| 其中：股票投资收益 |
2,685,679 |
23,508,065 |
3,639,220 |
-325,359 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,933,193 |
8,803,468 |
5,565,703 |
6,526,629 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,522,839 |
3,436,256 |
2,016,148 |
3,265,240 |
| 公允价值变动收益 |
-5,071,309 |
19,739,694 |
14,798,019 |
-5,101,557 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
92,586 |
54,218 |
49,154 |
4,764 |
| 费用 |
1,931,098 |
4,930,963 |
2,642,700 |
4,654,982 |
| 管理人报酬 |
1,484,626 |
3,837,199 |
2,059,990 |
3,498,265 |
| 托管费 |
329,917 |
852,711 |
457,776 |
886,535 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,497 |
8,595 |
8,595 |
35,336 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,497 |
8,595 |
8,595 |
35,336 |
| 其他费用 |
110,061 |
218,175 |
108,338 |
221,332 |
| 利润总额 |
453,134 |
50,834,825 |
23,449,422 |
-129,429 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
453,134 |
50,834,825 |
23,449,422 |
-129,429 |
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