单位(元)国联安安泰灵活配置混合(000058)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
26,092,122 |
4,525,553 |
16,316,642 |
-21,955,230 |
利息收入 |
23,878 |
155,835 |
78,401 |
46,529 |
其中:存款利息收入 |
14,868 |
46,956 |
24,359 |
46,228 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,010 |
108,879 |
54,042 |
301 |
投资收益 |
11,221,071 |
9,466,511 |
13,144,242 |
-3,691,938 |
其中:股票投资收益 |
3,639,220 |
-325,359 |
9,221,102 |
-20,924,859 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,565,703 |
6,526,629 |
2,897,565 |
12,804,353 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,016,148 |
3,265,240 |
1,025,576 |
4,428,569 |
公允价值变动收益 |
14,798,019 |
-5,101,557 |
3,093,292 |
-18,310,814 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49,154 |
4,764 |
707 |
992 |
费用 |
2,642,700 |
4,654,982 |
2,053,554 |
6,675,608 |
管理人报酬 |
2,059,990 |
3,498,265 |
1,515,807 |
5,001,117 |
托管费 |
457,776 |
886,535 |
421,057 |
1,389,199 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,595 |
35,336 |
1,352 |
40,427 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,595 |
35,336 |
1,352 |
40,427 |
其他费用 |
108,338 |
221,332 |
109,008 |
219,352 |
利润总额 |
23,449,422 |
-129,429 |
14,263,088 |
-28,630,838 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,449,422 |
-129,429 |
14,263,088 |
-28,630,838 |
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