单位(元)中银消费主题A(000057)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
2,303,444 |
-15,659,735 |
-5,377,680 |
6,263,171 |
利息收入 |
6,475 |
18,945 |
12,800 |
116,546 |
其中:存款利息收入 |
6,475 |
18,945 |
12,800 |
23,720 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
92,826 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-281,274 |
-14,200,403 |
-7,954,805 |
21,123,688 |
其中:股票投资收益 |
-1,128,449 |
-15,324,226 |
-8,830,454 |
20,723,342 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
33,241 |
207,496 |
83,761 |
-14,442 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
813,934 |
916,327 |
791,889 |
414,787 |
公允价值变动收益 |
2,573,569 |
-1,529,970 |
2,552,365 |
-15,073,713 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,674 |
51,694 |
11,960 |
96,650 |
费用 |
618,149 |
1,492,373 |
851,856 |
1,752,048 |
管理人报酬 |
481,804 |
1,181,787 |
681,931 |
1,055,906 |
托管费 |
80,301 |
196,965 |
113,655 |
175,984 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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406,542 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
56,044 |
113,622 |
56,270 |
113,615 |
利润总额 |
1,685,294 |
-17,152,108 |
-6,229,536 |
4,511,123 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,685,294 |
-17,152,108 |
-6,229,536 |
4,511,123 |
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