基金经理：
| 单位净值:1.5890 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:1.5890 | 截止日期:2023/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -1,557,167 | 5,534,343 | 4,441,006 | 9,239,832 |
| 利息收入 | 5,453 | 11,686 | 6,016 | 11,518 |
| 其中：存款利息收入 | 5,453 | 11,686 | 6,016 | 11,518 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,456,359 | 7,118,791 | 4,682,900 | 6,567,970 |
| 其中：股票投资收益 | 2,948,585 | 5,924,821 | 4,138,750 | 5,779,975 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 3,946 | 3,946 | 8,180 |
| 股利收益 | 507,774 | 1,190,024 | 540,205 | 779,815 |
| 公允价值变动收益 | -5,033,282 | -1,593,123 | -248,931 | 2,746,304 |
| 汇兑收益 | -3,974 | -85,759 | -58,172 | -187,499 |
| 其他收入 | 18,276 | 82,749 | 59,194 | 101,539 |
| 费用 | 348,974 | 831,789 | 431,789 | 791,454 |
| 管理人报酬 | 154,852 | 364,021 | 187,788 | 286,577 |
| 托管费 | 42,232 | 99,279 | 51,215 | 78,157 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 64,170 | 40,234 | 75,871 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 151,889 | 304,305 | 152,538 | 350,819 |
| 利润总额 | -1,906,140 | 4,702,554 | 4,009,218 | 8,448,378 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,906,140 | 4,702,554 | 4,009,218 | 8,448,378 |
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