单位(元)中银标普全球资源等权重指数(QDII)A(000049)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-1,557,167 |
5,534,343 |
4,441,006 |
9,239,832 |
利息收入 |
5,453 |
11,686 |
6,016 |
11,518 |
其中:存款利息收入 |
5,453 |
11,686 |
6,016 |
11,518 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,456,359 |
7,118,791 |
4,682,900 |
6,567,970 |
其中:股票投资收益 |
2,948,585 |
5,924,821 |
4,138,750 |
5,779,975 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
3,946 |
3,946 |
8,180 |
股利收益 |
507,774 |
1,190,024 |
540,205 |
779,815 |
公允价值变动收益 |
-5,033,282 |
-1,593,123 |
-248,931 |
2,746,304 |
汇兑收益 |
-3,974 |
-85,759 |
-58,172 |
-187,499 |
其他收入 |
18,276 |
82,749 |
59,194 |
101,539 |
费用 |
348,974 |
831,789 |
431,789 |
791,454 |
管理人报酬 |
154,852 |
364,021 |
187,788 |
286,577 |
托管费 |
42,232 |
99,279 |
51,215 |
78,157 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
64,170 |
40,234 |
75,871 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
151,889 |
304,305 |
152,538 |
350,819 |
利润总额 |
-1,906,140 |
4,702,554 |
4,009,218 |
8,448,378 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,906,140 |
4,702,554 |
4,009,218 |
8,448,378 |
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