单位(元)华夏双债债券A(000047)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
57,484,672 |
19,209,538 |
38,634,201 |
49,830,715 |
利息收入 |
174,093 |
81,649 |
393,948 |
192,889 |
其中:存款利息收入 |
128,817 |
72,914 |
254,335 |
152,181 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,276 |
8,735 |
139,613 |
40,708 |
投资收益 |
55,054,781 |
14,898,732 |
-15,025,976 |
-14,317,147 |
其中:股票投资收益 |
-945,213 |
- |
-273,941 |
87 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,970,122 |
14,899,608 |
-14,772,900 |
-14,317,234 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
29,872 |
-876 |
20,865 |
- |
公允价值变动收益 |
2,177,447 |
4,226,456 |
53,227,375 |
63,938,464 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
78,351 |
2,700 |
38,855 |
16,508 |
费用 |
5,744,747 |
3,121,082 |
12,200,347 |
7,088,369 |
管理人报酬 |
3,166,557 |
1,709,766 |
6,284,386 |
3,552,258 |
托管费 |
1,055,519 |
569,922 |
2,094,796 |
1,184,086 |
销售服务费 |
426,782 |
209,477 |
866,626 |
473,836 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
844,765 |
498,986 |
2,653,548 |
1,716,213 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
844,765 |
498,986 |
2,653,548 |
1,716,213 |
其他费用 |
233,749 |
124,272 |
256,601 |
134,831 |
利润总额 |
51,739,925 |
16,088,456 |
26,433,855 |
42,742,346 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,739,925 |
16,088,456 |
26,433,855 |
42,742,346 |
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