基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6130 | 累计净值:1.9150 | 截止日期:2023/3/24 | |||
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| 最新规模:9.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏双债债券A(000047)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -109,819,724 | 132,313,728 | 20,121,488 | 78,577,862 |
| 利息收入 | 484,930 | 31,619,211 | 14,257,726 | 6,636,891 |
| 其中：存款利息收入 | 187,821 | 367,158 | 143,598 | 131,719 |
| 债券利息收入 | - | 30,519,650 | 14,041,232 | 6,502,114 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 297,109 | 732,402 | 72,897 | 3,058 |
| 投资收益 | -71,084,537 | 95,566,124 | 11,869,714 | 51,517,848 |
| 其中：股票投资收益 | -6,689,278 | 29,308,853 | 36,140,748 | 2,459,376 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -64,712,849 | 65,855,480 | -24,271,034 | 49,026,134 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 317,590 | 401,791 | - | 32,338 |
| 公允价值变动收益 | -39,232,144 | 4,943,093 | -6,052,942 | 20,331,087 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,027 | 185,299 | 46,990 | 92,036 |
| 费用 | 13,143,912 | 17,278,604 | 8,121,786 | 5,357,770 |
| 管理人报酬 | 7,505,686 | 9,784,092 | 4,088,935 | 2,489,659 |
| 托管费 | 2,501,895 | 3,261,364 | 1,362,978 | 829,886 |
| 销售服务费 | 1,080,593 | 916,944 | 313,958 | 372,940 |
| 交易费用 | - | 1,018,687 | 637,598 | 306,633 |
| 利息支出 | 1,867,765 | 1,946,097 | 1,558,869 | 1,134,711 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,867,765 | 1,946,097 | 1,558,869 | 1,134,711 |
| 其他费用 | 138,865 | 287,071 | 131,007 | 209,130 |
| 利润总额 | -122,963,636 | 115,035,124 | 11,999,702 | 73,220,091 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -122,963,636 | 115,035,124 | 11,999,702 | 73,220,091 |
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