基金经理：柳万军
| 单位净值:1.6084 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.9105 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏双债债券A(000047)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 49,830,715 | -182,785,244 | -109,819,724 | 132,313,728 |
| 利息收入 | 192,889 | 1,675,064 | 484,930 | 31,619,211 |
| 其中：存款利息收入 | 152,181 | 521,333 | 187,821 | 367,158 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 30,519,650 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 40,708 | 1,153,731 | 297,109 | 732,402 |
| 投资收益 | -14,317,147 | -104,189,522 | -71,084,537 | 95,566,124 |
| 其中：股票投资收益 | 87 | -33,054,011 | -6,689,278 | 29,308,853 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -14,317,234 | -73,435,929 | -64,712,849 | 65,855,480 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 2,300,417 | 317,590 | 401,791 |
| 公允价值变动收益 | 63,938,464 | -80,284,365 | -39,232,144 | 4,943,093 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,508 | 13,579 | 12,027 | 185,299 |
| 费用 | 7,088,369 | 24,124,494 | 13,143,912 | 17,278,604 |
| 管理人报酬 | 3,552,258 | 13,981,782 | 7,505,686 | 9,784,092 |
| 托管费 | 1,184,086 | 4,660,594 | 2,501,895 | 3,261,364 |
| 销售服务费 | 473,836 | 1,959,181 | 1,080,593 | 916,944 |
| 交易费用 | - | - | - | 1,018,687 |
| 利息支出 | 1,716,213 | 3,152,930 | 1,867,765 | 1,946,097 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,716,213 | 3,152,930 | 1,867,765 | 1,946,097 |
| 其他费用 | 134,831 | 282,816 | 138,865 | 287,071 |
| 利润总额 | 42,742,346 | -206,909,738 | -122,963,636 | 115,035,124 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 42,742,346 | -206,909,738 | -122,963,636 | 115,035,124 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。