基金经理：柳万军
| 单位净值:1.8627 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.1648 | 截止日期:2025/5/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏双债债券A(000047)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 57,484,672 | 19,209,538 | 38,634,201 | 49,830,715 |
| 利息收入 | 174,093 | 81,649 | 393,948 | 192,889 |
| 其中：存款利息收入 | 128,817 | 72,914 | 254,335 | 152,181 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,276 | 8,735 | 139,613 | 40,708 |
| 投资收益 | 55,054,781 | 14,898,732 | -15,025,976 | -14,317,147 |
| 其中：股票投资收益 | -945,213 | - | -273,941 | 87 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 55,970,122 | 14,899,608 | -14,772,900 | -14,317,234 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,872 | -876 | 20,865 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,177,447 | 4,226,456 | 53,227,375 | 63,938,464 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 78,351 | 2,700 | 38,855 | 16,508 |
| 费用 | 5,744,747 | 3,121,082 | 12,200,347 | 7,088,369 |
| 管理人报酬 | 3,166,557 | 1,709,766 | 6,284,386 | 3,552,258 |
| 托管费 | 1,055,519 | 569,922 | 2,094,796 | 1,184,086 |
| 销售服务费 | 426,782 | 209,477 | 866,626 | 473,836 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 844,765 | 498,986 | 2,653,548 | 1,716,213 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 844,765 | 498,986 | 2,653,548 | 1,716,213 |
| 其他费用 | 233,749 | 124,272 | 256,601 | 134,831 |
| 利润总额 | 51,739,925 | 16,088,456 | 26,433,855 | 42,742,346 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 51,739,925 | 16,088,456 | 26,433,855 | 42,742,346 |
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