基金经理：何秀红
| 单位净值:1.3770 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.7820 | 截止日期:2023/12/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:87.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银产业债券A(000045)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 271,317,140 | -423,853,304 | -230,033,938 | 1,042,136,351 |
| 利息收入 | 1,007,988 | 2,577,026 | 1,477,995 | 510,036,191 |
| 其中：存款利息收入 | 946,323 | 1,934,185 | 990,670 | 1,560,342 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 484,863,856 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 23,222,204 |
| 买入返售金融资产收入 | 61,665 | 642,841 | 487,325 | 389,789 |
| 投资收益 | 193,191,492 | 608,844,075 | 373,550,088 | 289,163,948 |
| 其中：股票投资收益 | -40,875,538 | -206,932,917 | -96,744,427 | 96,488,905 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 208,778,338 | 753,302,924 | 424,520,523 | 163,836,814 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,201,991 | 22,789,097 | 16,504,045 | -153,554 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,086,701 | 39,684,972 | 29,269,947 | 28,991,782 |
| 公允价值变动收益 | 76,701,494 | -1,038,392,429 | -606,877,996 | 237,863,705 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 416,166 | 3,118,024 | 1,815,975 | 5,072,507 |
| 费用 | 88,256,917 | 202,025,647 | 115,105,950 | 186,914,217 |
| 管理人报酬 | 35,363,287 | 111,692,659 | 63,909,167 | 111,837,495 |
| 托管费 | 11,787,762 | 37,230,886 | 21,303,056 | 37,279,165 |
| 销售服务费 | 444,280 | 1,143,070 | 518,677 | 1,354,341 |
| 交易费用 | - | - | - | 6,396,171 |
| 利息支出 | 40,292,703 | 50,666,387 | 28,601,231 | 28,551,570 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40,292,703 | 50,666,387 | 28,601,231 | 28,551,570 |
| 其他费用 | 160,665 | 311,403 | 154,766 | 295,438 |
| 利润总额 | 183,060,223 | -625,878,950 | -345,139,888 | 855,222,134 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 183,060,223 | -625,878,950 | -345,139,888 | 855,222,134 |
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