基金经理：张自力
| 单位净值:4.3250 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:4.3250 | 截止日期:2024/9/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实美国成长股票(QDII)-人民币(000043)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 487,616,810 | 461,592,493 | 354,491,570 | -319,977,041 |
| 利息收入 | 146,757 | 169,102 | 71,382 | 191,115 |
| 其中：存款利息收入 | 146,757 | 169,102 | 71,382 | 191,115 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 51,690,657 | 95,852,178 | 47,019,860 | 6,004,434 |
| 其中：股票投资收益 | 43,862,349 | 81,844,316 | 42,408,683 | -8,917,711 |
| 基金投资收益 | -49,182 | 3,832,056 | -777,490 | -645,015 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,877,490 | 10,175,806 | 5,388,667 | 15,567,161 |
| 公允价值变动收益 | 466,295,659 | 363,551,605 | 304,201,093 | -333,816,153 |
| 汇兑收益 | -31,842,490 | 1,024,536 | 2,680,799 | 6,477,705 |
| 其他收入 | 1,326,226 | 995,072 | 518,436 | 1,165,857 |
| 费用 | 27,216,916 | 29,193,279 | 13,758,761 | 29,692,223 |
| 管理人报酬 | 22,665,578 | 24,244,989 | 11,426,938 | 24,668,323 |
| 托管费 | 4,407,196 | 4,714,303 | 2,221,905 | 4,796,618 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 141,599 | 220,795 | 109,918 | 227,282 |
| 利润总额 | 460,399,894 | 432,399,214 | 340,732,809 | -349,669,264 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 460,399,894 | 432,399,214 | 340,732,809 | -349,669,264 |
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