基金经理：顾弘原
| 单位净值:1.7925 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:2.2813 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通中证ESG100指数增强A(000042)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 10,963,843 | -34,372,505 | -15,509,215 | 33,335,395 |
| 利息收入 | 16,065 | 58,220 | 29,430 | 99,735 |
| 其中：存款利息收入 | 16,065 | 58,220 | 29,430 | 99,728 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 7 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,431,765 | -9,171,224 | -3,324,588 | 53,944,881 |
| 其中：股票投资收益 | -6,778,613 | -13,295,722 | -5,319,189 | 50,596,028 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 3,349 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 346,848 | 4,124,498 | 1,994,601 | 3,345,505 |
| 公允价值变动收益 | 17,371,966 | -25,277,254 | -12,223,701 | -20,808,867 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,576 | 17,753 | 9,644 | 99,646 |
| 费用 | 811,137 | 2,489,281 | 1,257,107 | 4,505,234 |
| 管理人报酬 | 544,950 | 1,842,718 | 928,506 | 2,135,138 |
| 托管费 | 81,742 | 276,408 | 139,276 | 320,271 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,669,507 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 184,445 | 370,156 | 189,324 | 380,318 |
| 利润总额 | 10,152,706 | -36,861,786 | -16,766,322 | 28,830,160 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,152,706 | -36,861,786 | -16,766,322 | 28,830,160 |
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