基金经理：周克平
| 单位净值:2.1910 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.1910 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏复兴混合A(000031)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -238,312,210 | -956,585,298 | -465,011,755 | 573,680,528 |
| 利息收入 | 266,717 | 836,475 | 514,093 | 5,159,028 |
| 其中：存款利息收入 | 264,897 | 836,475 | 514,093 | 1,177,904 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,941,104 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,820 | - | - | 40,020 |
| 投资收益 | -87,180,356 | -149,655,771 | -93,495,999 | 1,125,925,906 |
| 其中：股票投资收益 | -95,615,433 | -161,463,323 | -101,609,849 | 1,113,891,678 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,074,065 | 4,276,052 | 1,943,795 | 1,960,492 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,361,011 | 7,531,501 | 6,170,055 | 10,073,736 |
| 公允价值变动收益 | -151,634,003 | -808,541,040 | -372,472,237 | -562,008,015 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 235,432 | 775,037 | 442,388 | 4,603,609 |
| 费用 | 21,405,214 | 49,043,493 | 24,899,573 | 83,563,052 |
| 管理人报酬 | 18,212,915 | 41,805,335 | 21,217,944 | 56,797,174 |
| 托管费 | 3,035,486 | 6,967,556 | 3,536,324 | 9,466,196 |
| 销售服务费 | 36,116 | 15,312 | 3,660 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 17,000,295 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 120,698 | 255,283 | 141,642 | 299,381 |
| 利润总额 | -259,717,424 | -1,005,628,791 | -489,911,328 | 490,117,476 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -259,717,424 | -1,005,628,791 | -489,911,328 | 490,117,476 |
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