单位(元)华夏复兴混合A(000031)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-246,806,767 |
-430,879,936 |
-526,728,196 |
-238,312,210 |
利息收入 |
601,416 |
174,808 |
446,124 |
266,717 |
其中:存款利息收入 |
593,955 |
174,808 |
444,305 |
264,897 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,461 |
- |
1,820 |
1,820 |
投资收益 |
-704,122,648 |
-439,072,060 |
-231,037,855 |
-87,180,356 |
其中:股票投资收益 |
-723,504,478 |
-454,763,736 |
-245,942,518 |
-95,615,433 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,446,839 |
738,992 |
6,612,059 |
1,074,065 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
17,934,991 |
14,952,684 |
8,292,603 |
7,361,011 |
公允价值变动收益 |
456,349,775 |
7,889,339 |
-296,522,711 |
-151,634,003 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
364,690 |
127,977 |
386,247 |
235,432 |
费用 |
21,601,134 |
11,009,369 |
36,116,270 |
21,405,214 |
管理人报酬 |
18,293,235 |
9,325,384 |
30,714,574 |
18,212,915 |
托管费 |
3,048,873 |
1,554,231 |
5,119,096 |
3,035,486 |
销售服务费 |
48,706 |
22,037 |
62,262 |
36,116 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
210,321 |
107,718 |
220,326 |
120,698 |
利润总额 |
-268,407,901 |
-441,889,305 |
-562,844,465 |
-259,717,424 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-268,407,901 |
-441,889,305 |
-562,844,465 |
-259,717,424 |
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