基金经理：郑煜
| 单位净值:1.8100 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:1.8100 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏复兴混合A(000031)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -246,806,767 | -430,879,936 | -526,728,196 | -238,312,210 |
| 利息收入 | 601,416 | 174,808 | 446,124 | 266,717 |
| 其中：存款利息收入 | 593,955 | 174,808 | 444,305 | 264,897 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,461 | - | 1,820 | 1,820 |
| 投资收益 | -704,122,648 | -439,072,060 | -231,037,855 | -87,180,356 |
| 其中：股票投资收益 | -723,504,478 | -454,763,736 | -245,942,518 | -95,615,433 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,446,839 | 738,992 | 6,612,059 | 1,074,065 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,934,991 | 14,952,684 | 8,292,603 | 7,361,011 |
| 公允价值变动收益 | 456,349,775 | 7,889,339 | -296,522,711 | -151,634,003 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 364,690 | 127,977 | 386,247 | 235,432 |
| 费用 | 21,601,134 | 11,009,369 | 36,116,270 | 21,405,214 |
| 管理人报酬 | 18,293,235 | 9,325,384 | 30,714,574 | 18,212,915 |
| 托管费 | 3,048,873 | 1,554,231 | 5,119,096 | 3,035,486 |
| 销售服务费 | 48,706 | 22,037 | 62,262 | 36,116 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,321 | 107,718 | 220,326 | 120,698 |
| 利润总额 | -268,407,901 | -441,889,305 | -562,844,465 | -259,717,424 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -268,407,901 | -441,889,305 | -562,844,465 | -259,717,424 |
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