单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-44,267,487 |
-123,063,629 |
-70,610,711 |
109,239,784 |
利息收入 |
256,831 |
784,624 |
147,047 |
2,241,803 |
其中:存款利息收入 |
138,388 |
684,163 |
144,890 |
338,485 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,786,429 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
118,443 |
100,461 |
2,157 |
116,889 |
投资收益 |
-53,653,274 |
-101,844,958 |
-74,993,620 |
173,221,989 |
其中:股票投资收益 |
-56,969,886 |
-108,301,130 |
-78,785,652 |
170,497,108 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,191,458 |
-232,691 |
-999,844 |
-264,177 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,125,154 |
6,688,863 |
4,791,876 |
2,989,059 |
公允价值变动收益 |
8,810,160 |
-22,180,132 |
4,145,432 |
-66,931,939 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
318,796 |
176,838 |
90,430 |
707,931 |
费用 |
4,222,985 |
11,489,184 |
5,540,657 |
23,323,053 |
管理人报酬 |
3,470,064 |
9,546,893 |
4,610,144 |
8,606,379 |
托管费 |
578,344 |
1,591,149 |
768,357 |
1,434,397 |
销售服务费 |
83,452 |
168,685 |
71,092 |
51,752 |
交易费用 |
- |
- |
- |
13,020,238 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
91,079 |
182,450 |
91,059 |
210,262 |
利润总额 |
-48,490,472 |
-134,552,814 |
-76,151,369 |
85,916,731 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-48,490,472 |
-134,552,814 |
-76,151,369 |
85,916,731 |
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