基金经理：袁宜
| 单位净值:3.0360 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.2310 | 截止日期:2022/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -70,610,711 | 109,239,784 | 41,585,703 | 242,647,776 |
| 利息收入 | 147,047 | 2,241,803 | 844,928 | 3,088,557 |
| 其中：存款利息收入 | 144,890 | 338,485 | 95,279 | 929,271 |
| 债券利息收入 | - | 1,786,429 | 738,626 | 2,001,965 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,157 | 116,889 | 11,023 | 157,321 |
| 投资收益 | -74,993,620 | 173,221,989 | 93,108,226 | 192,845,546 |
| 其中：股票投资收益 | -78,785,652 | 170,497,108 | 93,622,307 | 185,638,674 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -999,844 | -264,177 | -2,554,666 | 5,536,288 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,791,876 | 2,989,059 | 2,040,584 | 1,670,583 |
| 公允价值变动收益 | 4,145,432 | -66,931,939 | -52,901,383 | 45,576,515 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 90,430 | 707,931 | 533,932 | 1,137,158 |
| 费用 | 5,540,657 | 23,323,053 | 10,865,491 | 21,256,537 |
| 管理人报酬 | 4,610,144 | 8,606,379 | 4,350,989 | 8,991,573 |
| 托管费 | 768,357 | 1,434,397 | 725,165 | 1,498,596 |
| 销售服务费 | 71,092 | 51,752 | - | - |
| 交易费用 | - | 13,020,238 | 5,683,808 | 10,563,812 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,059 | 210,262 | 105,516 | 202,525 |
| 利润总额 | -76,151,369 | 85,916,731 | 30,720,212 | 221,391,239 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -76,151,369 | 85,916,731 | 30,720,212 | 221,391,239 |
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