基金经理：袁宜
| 单位净值:2.3740 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:2.5690 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -44,267,487 | -123,063,629 | -70,610,711 | 109,239,784 |
| 利息收入 | 256,831 | 784,624 | 147,047 | 2,241,803 |
| 其中：存款利息收入 | 138,388 | 684,163 | 144,890 | 338,485 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,786,429 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 118,443 | 100,461 | 2,157 | 116,889 |
| 投资收益 | -53,653,274 | -101,844,958 | -74,993,620 | 173,221,989 |
| 其中：股票投资收益 | -56,969,886 | -108,301,130 | -78,785,652 | 170,497,108 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,191,458 | -232,691 | -999,844 | -264,177 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,125,154 | 6,688,863 | 4,791,876 | 2,989,059 |
| 公允价值变动收益 | 8,810,160 | -22,180,132 | 4,145,432 | -66,931,939 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 318,796 | 176,838 | 90,430 | 707,931 |
| 费用 | 4,222,985 | 11,489,184 | 5,540,657 | 23,323,053 |
| 管理人报酬 | 3,470,064 | 9,546,893 | 4,610,144 | 8,606,379 |
| 托管费 | 578,344 | 1,591,149 | 768,357 | 1,434,397 |
| 销售服务费 | 83,452 | 168,685 | 71,092 | 51,752 |
| 交易费用 | - | - | - | 13,020,238 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,079 | 182,450 | 91,059 | 210,262 |
| 利润总额 | -48,490,472 | -134,552,814 | -76,151,369 | 85,916,731 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -48,490,472 | -134,552,814 | -76,151,369 | 85,916,731 |
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