基金经理：袁宜
| 单位净值:1.8000 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.9950 | 截止日期:2024/9/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -34,243,150 | -85,957,028 | -44,267,487 | -123,063,629 |
| 利息收入 | 65,478 | 313,549 | 256,831 | 784,624 |
| 其中：存款利息收入 | 49,442 | 179,098 | 138,388 | 684,163 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 16,036 | 134,451 | 118,443 | 100,461 |
| 投资收益 | -27,904,107 | -96,979,583 | -53,653,274 | -101,844,958 |
| 其中：股票投资收益 | -29,574,475 | -101,633,818 | -56,969,886 | -108,301,130 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 323,304 | 1,354,321 | 1,191,458 | -232,691 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,347,063 | 3,299,915 | 2,125,154 | 6,688,863 |
| 公允价值变动收益 | -6,455,600 | 10,356,192 | 8,810,160 | -22,180,132 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,078 | 352,814 | 318,796 | 176,838 |
| 费用 | 1,390,625 | 6,221,893 | 4,222,985 | 11,489,184 |
| 管理人报酬 | 1,113,073 | 5,097,724 | 3,470,064 | 9,546,893 |
| 托管费 | 185,512 | 849,621 | 578,344 | 1,591,149 |
| 销售服务费 | 3,542 | 92,006 | 83,452 | 168,685 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,482 | 182,491 | 91,079 | 182,450 |
| 利润总额 | -35,633,776 | -92,178,921 | -48,490,472 | -134,552,814 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -35,633,776 | -92,178,921 | -48,490,472 | -134,552,814 |
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