基金经理：袁宜
| 单位净值:3.7190 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:3.9140 | 截止日期:2021/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 41,585,703 | 242,647,776 | 73,320,902 | 119,166,047 |
| 利息收入 | 844,928 | 3,088,557 | 1,889,981 | 1,306,422 |
| 其中：存款利息收入 | 95,279 | 929,271 | 811,978 | 831,257 |
| 债券利息收入 | 738,626 | 2,001,965 | 934,879 | 265,433 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,023 | 157,321 | 143,124 | 209,732 |
| 投资收益 | 93,108,226 | 192,845,546 | 82,615,831 | 80,563,017 |
| 其中：股票投资收益 | 93,622,307 | 185,638,674 | 82,861,314 | 78,848,932 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,554,666 | 5,536,288 | -998,934 | -129,110 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,040,584 | 1,670,583 | 753,451 | 1,843,195 |
| 公允价值变动收益 | -52,901,383 | 45,576,515 | -11,544,472 | 37,098,918 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 533,932 | 1,137,158 | 359,563 | 197,689 |
| 费用 | 10,865,491 | 21,256,537 | 9,930,528 | 10,197,858 |
| 管理人报酬 | 4,350,989 | 8,991,573 | 3,878,714 | 4,035,134 |
| 托管费 | 725,165 | 1,498,596 | 646,452 | 672,522 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,683,808 | 10,563,812 | 5,303,942 | 5,281,126 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,516 | 202,525 | 101,418 | 209,076 |
| 利润总额 | 30,720,212 | 221,391,239 | 63,390,374 | 108,968,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,720,212 | 221,391,239 | 63,390,374 | 108,968,189 |
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