基金经理：袁宜
| 单位净值:3.2710 | 净值增长率:-1.59% | 净值增长率:-1.59% | 累计净值:3.4660 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国宏观策略灵活配置混合A(000029)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 109,239,784 | 41,585,703 | 242,647,776 | 73,320,902 |
| 利息收入 | 2,241,803 | 844,928 | 3,088,557 | 1,889,981 |
| 其中：存款利息收入 | 338,485 | 95,279 | 929,271 | 811,978 |
| 债券利息收入 | 1,786,429 | 738,626 | 2,001,965 | 934,879 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,889 | 11,023 | 157,321 | 143,124 |
| 投资收益 | 173,221,989 | 93,108,226 | 192,845,546 | 82,615,831 |
| 其中：股票投资收益 | 170,497,108 | 93,622,307 | 185,638,674 | 82,861,314 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -264,177 | -2,554,666 | 5,536,288 | -998,934 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,989,059 | 2,040,584 | 1,670,583 | 753,451 |
| 公允价值变动收益 | -66,931,939 | -52,901,383 | 45,576,515 | -11,544,472 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 707,931 | 533,932 | 1,137,158 | 359,563 |
| 费用 | 23,323,053 | 10,865,491 | 21,256,537 | 9,930,528 |
| 管理人报酬 | 8,606,379 | 4,350,989 | 8,991,573 | 3,878,714 |
| 托管费 | 1,434,397 | 725,165 | 1,498,596 | 646,452 |
| 销售服务费 | 51,752 | - | - | - |
| 交易费用 | 13,020,238 | 5,683,808 | 10,563,812 | 5,303,942 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,262 | 105,516 | 202,525 | 101,418 |
| 利润总额 | 85,916,731 | 30,720,212 | 221,391,239 | 63,390,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 85,916,731 | 30,720,212 | 221,391,239 | 63,390,374 |
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