基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1429 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.6101 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩双利增强债券C(000025)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 37,872,612 | 60,187,391 | 54,650,128 | 102,712,780 |
| 利息收入 | 193,455 | 622,490 | 307,042 | 537,498 |
| 其中：存款利息收入 | 192,708 | 569,013 | 263,798 | 415,337 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 747 | 53,477 | 43,245 | 122,162 |
| 投资收益 | 41,978,556 | 46,762,002 | 39,215,846 | 206,968,529 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,978,556 | 46,762,002 | 39,215,846 | 206,968,529 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,314,571 | 12,686,082 | 15,042,695 | -105,829,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,171 | 116,817 | 84,545 | 1,036,466 |
| 费用 | 9,167,493 | 25,999,273 | 14,395,948 | 48,800,602 |
| 管理人报酬 | 3,513,545 | 11,464,484 | 6,740,588 | 30,423,559 |
| 托管费 | 936,945 | 3,057,196 | 1,797,490 | 8,112,949 |
| 销售服务费 | 923,652 | 2,737,368 | 1,515,494 | 5,084,999 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,587,147 | 8,264,845 | 4,069,463 | 4,400,899 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,587,147 | 8,264,845 | 4,069,463 | 4,400,899 |
| 其他费用 | 147,180 | 270,675 | 142,666 | 280,075 |
| 利润总额 | 28,705,118 | 34,188,118 | 40,254,180 | 53,912,178 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,705,118 | 34,188,118 | 40,254,180 | 53,912,178 |
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