基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5734 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩双利增强债券C(000025)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | 92,096,406 | 427,124,179 | 182,311,789 | 215,182,942 |
| 利息收入 | 261,349 | 315,809,097 | 134,702,180 | 144,949,451 |
| 其中：存款利息收入 | 259,331 | 1,410,154 | 600,187 | 747,788 |
| 债券利息收入 | - | 307,385,679 | 132,476,570 | 135,293,108 |
| 资产支持证券利息收入 | - | 1,693,135 | 1,619,283 | 8,677,504 |
| 买入返售金融资产收入 | 2,018 | 5,320,129 | 6,140 | 231,050 |
| 投资收益 | 130,666,400 | 30,127,853 | 27,532,347 | 91,117,066 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 657,989 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 130,666,400 | 30,410,635 | 27,911,596 | 89,535,611 |
| 资产支持证券投资收益 | - | -282,782 | -379,249 | 923,466 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -39,657,497 | 76,694,272 | 18,090,789 | -21,798,130 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 826,153 | 4,492,958 | 1,986,473 | 914,555 |
| 费用 | 31,043,084 | 107,300,444 | 48,661,388 | 46,262,318 |
| 管理人报酬 | 19,201,031 | 68,659,777 | 27,972,750 | 22,566,413 |
| 托管费 | 5,120,275 | 18,309,274 | 7,459,400 | 6,017,710 |
| 销售服务费 | 2,961,142 | 9,192,776 | 3,463,486 | 3,320,632 |
| 交易费用 | - | 108,388 | 66,602 | 349,096 |
| 利息支出 | 3,308,853 | 9,696,044 | 9,074,142 | 13,196,608 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,308,853 | 9,696,044 | 9,074,142 | 13,196,608 |
| 其他费用 | 139,317 | 322,664 | 162,628 | 313,538 |
| 利润总额 | 61,053,322 | 319,823,735 | 133,650,400 | 168,920,624 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 61,053,322 | 319,823,735 | 133,650,400 | 168,920,624 |
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