基金经理：周梦琳
| 单位净值:1.1357 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6029 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩双利增强债券C(000025)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 60,187,391 | 54,650,128 | 102,712,780 | 92,096,406 |
| 利息收入 | 622,490 | 307,042 | 537,498 | 261,349 |
| 其中：存款利息收入 | 569,013 | 263,798 | 415,337 | 259,331 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,477 | 43,245 | 122,162 | 2,018 |
| 投资收益 | 46,762,002 | 39,215,846 | 206,968,529 | 130,666,400 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 46,762,002 | 39,215,846 | 206,968,529 | 130,666,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,686,082 | 15,042,695 | -105,829,713 | -39,657,497 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 116,817 | 84,545 | 1,036,466 | 826,153 |
| 费用 | 25,999,273 | 14,395,948 | 48,800,602 | 31,043,084 |
| 管理人报酬 | 11,464,484 | 6,740,588 | 30,423,559 | 19,201,031 |
| 托管费 | 3,057,196 | 1,797,490 | 8,112,949 | 5,120,275 |
| 销售服务费 | 2,737,368 | 1,515,494 | 5,084,999 | 2,961,142 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 8,264,845 | 4,069,463 | 4,400,899 | 3,308,853 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,264,845 | 4,069,463 | 4,400,899 | 3,308,853 |
| 其他费用 | 270,675 | 142,666 | 280,075 | 139,317 |
| 利润总额 | 34,188,118 | 40,254,180 | 53,912,178 | 61,053,322 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,188,118 | 40,254,180 | 53,912,178 | 61,053,322 |
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