基金经理：吴慧文
| 单位净值:1.2552 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7460 | 截止日期:2026/8/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩双利增强债券A(000024)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 18,136,104 | 9,967,427 | 59,626,298 | 37,872,612 |
| 利息收入 | 66,481 | 37,612 | 281,276 | 193,455 |
| 其中：存款利息收入 | 65,147 | 36,686 | 278,516 | 192,708 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,334 | 925 | 2,760 | 747 |
| 投资收益 | 28,573,072 | 13,417,767 | 66,918,392 | 41,978,556 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 28,573,072 | 13,417,767 | 66,918,392 | 41,978,556 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -10,556,845 | -3,519,599 | -7,638,419 | -4,314,571 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53,396 | 31,648 | 65,049 | 15,171 |
| 费用 | 9,456,926 | 5,154,885 | 15,423,679 | 9,167,493 |
| 管理人报酬 | 4,727,697 | 2,539,427 | 6,355,532 | 3,513,545 |
| 托管费 | 1,260,719 | 677,181 | 1,694,808 | 936,945 |
| 销售服务费 | 1,367,044 | 735,229 | 1,761,665 | 923,652 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,812,335 | 1,052,227 | 5,261,061 | 3,587,147 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,812,335 | 1,052,227 | 5,261,061 | 3,587,147 |
| 其他费用 | 240,355 | 124,715 | 261,724 | 147,180 |
| 利润总额 | 8,679,179 | 4,812,543 | 44,202,619 | 28,705,118 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,679,179 | 4,812,543 | 44,202,619 | 28,705,118 |
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