基金经理：郑晓辉
| 单位净值:3.2860 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:4.4560 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:52.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优势增长混合(000021)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 2,614,064,285 | 1,761,134,909 | 256,567,430 | 292,653,690 |
| 利息收入 | 808,104 | 1,110,448 | 420,263 | 1,498,627 |
| 其中：存款利息收入 | 808,104 | 1,072,809 | 382,624 | 1,480,835 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 37,639 | 37,639 | 17,792 |
| 投资收益 | 313,417,264 | 475,908,489 | 43,773,104 | -225,840,003 |
| 其中：股票投资收益 | 293,984,786 | 429,163,450 | 12,775,659 | -270,564,728 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,467,206 | 5,109,349 | 2,458,142 | 3,558,681 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,965,272 | 41,635,691 | 28,539,303 | 41,166,044 |
| 公允价值变动收益 | 2,298,700,777 | 1,282,887,255 | 212,094,395 | 516,485,546 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,138,140 | 1,228,717 | 279,667 | 509,519 |
| 费用 | 41,392,389 | 70,745,052 | 32,279,860 | 59,710,681 |
| 管理人报酬 | 35,380,648 | 60,454,645 | 27,577,029 | 50,996,838 |
| 托管费 | 5,896,775 | 10,075,774 | 4,596,171 | 8,499,473 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 112,071 | 214,627 | 106,658 | 214,370 |
| 利润总额 | 2,572,671,896 | 1,690,389,857 | 224,287,570 | 232,943,009 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,572,671,896 | 1,690,389,857 | 224,287,570 | 232,943,009 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。