基金经理：郑晓辉
| 单位净值:1.8060 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:2.9760 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏优势增长混合(000021)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -425,368,360 | -621,776,264 | 63,748,500 | -2,002,755,375 |
| 利息收入 | 570,406 | 1,953,292 | 1,248,914 | 1,057,159 |
| 其中：存款利息收入 | 560,075 | 1,496,312 | 929,401 | 1,057,159 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,331 | 456,981 | 319,513 | - |
| 投资收益 | -288,665,517 | -334,945,270 | -197,064,691 | -440,066,699 |
| 其中：股票投资收益 | -316,727,561 | -379,296,143 | -226,169,898 | -494,116,726 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,138,481 | 8,486,020 | 3,446,652 | 10,965,053 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,923,564 | 35,864,852 | 25,658,555 | 43,084,974 |
| 公允价值变动收益 | -137,468,654 | -289,356,437 | 259,304,991 | -1,564,339,660 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 195,404 | 572,151 | 259,286 | 593,824 |
| 费用 | 28,898,020 | 82,196,931 | 47,348,199 | 105,240,604 |
| 管理人报酬 | 24,667,422 | 70,244,789 | 40,475,081 | 89,991,017 |
| 托管费 | 4,111,237 | 11,707,465 | 6,745,847 | 14,998,503 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,361 | 244,671 | 127,267 | 251,073 |
| 利润总额 | -454,266,380 | -703,973,195 | 16,400,301 | -2,107,995,979 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -454,266,380 | -703,973,195 | 16,400,301 | -2,107,995,979 |
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