基金经理：詹成
| 单位净值:2.4450 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:2.6130 | 截止日期:2019/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城品质投资混合(000020)利润表 |
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| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 121,893,391 | -215,338,655 | -94,595,769 | 131,702,457 |
| 利息收入 | 305,470 | 1,227,232 | 668,887 | 522,608 |
| 其中：存款利息收入 | 304,877 | 1,227,232 | 668,887 | 510,147 |
| 债券利息收入 | 592 | - | - | 26 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 12,436 |
| 投资收益 | 65,877,632 | -185,438,948 | -17,094,547 | 111,452,337 |
| 其中：股票投资收益 | 63,950,416 | -192,335,516 | -20,874,790 | 108,310,663 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 142,177 | - | - | 64,774 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,785,038 | 6,896,568 | 3,780,243 | 3,076,900 |
| 公允价值变动收益 | 55,388,582 | -32,234,706 | -78,372,148 | 19,287,752 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 321,708 | 1,107,766 | 202,039 | 439,760 |
| 费用 | 6,176,131 | 20,697,631 | 11,117,423 | 12,539,364 |
| 管理人报酬 | 3,400,637 | 11,135,318 | 6,105,144 | 6,635,992 |
| 托管费 | 566,773 | 1,855,886 | 1,017,524 | 1,105,999 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,082,790 | 7,286,329 | 3,786,056 | 4,386,885 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 125,929 | 420,098 | 208,699 | 410,488 |
| 利润总额 | 115,717,260 | -236,036,286 | -105,713,193 | 119,163,093 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 115,717,260 | -236,036,286 | -105,713,193 | 119,163,093 |
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