基金经理：詹成
| 单位净值:3.7910 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:3.9590 | 截止日期:2020/10/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城品质投资混合(000020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 300,546,800 | 275,812,530 | 121,893,391 | -215,338,655 |
| 利息收入 | 894,667 | 614,134 | 305,470 | 1,227,232 |
| 其中：存款利息收入 | 894,667 | 613,542 | 304,877 | 1,227,232 |
| 债券利息收入 | - | 592 | 592 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 174,284,899 | 153,781,638 | 65,877,632 | -185,438,948 |
| 其中：股票投资收益 | 167,480,982 | 150,313,956 | 63,950,416 | -192,335,516 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 142,177 | 142,177 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,803,917 | 3,325,504 | 1,785,038 | 6,896,568 |
| 公允价值变动收益 | 124,572,919 | 120,819,495 | 55,388,582 | -32,234,706 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 794,315 | 597,264 | 321,708 | 1,107,766 |
| 费用 | 16,153,441 | 13,025,739 | 6,176,131 | 20,697,631 |
| 管理人报酬 | 9,088,605 | 7,399,117 | 3,400,637 | 11,135,318 |
| 托管费 | 1,514,767 | 1,233,186 | 566,773 | 1,855,886 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,426,257 | 4,155,519 | 2,082,790 | 7,286,329 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,811 | 237,913 | 125,929 | 420,098 |
| 利润总额 | 284,393,359 | 262,786,792 | 115,717,260 | -236,036,286 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 284,393,359 | 262,786,792 | 115,717,260 | -236,036,286 |
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