基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2070 | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2019/9/16 | |||
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| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纯债债券C(000016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 71,271,690 | 183,564,181 | 70,620,177 | 69,110,398 |
| 利息收入 | 64,676,354 | 123,802,009 | 55,287,427 | 167,480,290 |
| 其中：存款利息收入 | 424,933 | 807,992 | 361,842 | 855,006 |
| 债券利息收入 | 64,145,460 | 122,331,631 | 54,559,434 | 162,958,946 |
| 资产支持证券利息收入 | 6,964 | 575,478 | 307,691 | 3,201,771 |
| 买入返售金融资产收入 | 98,997 | 86,908 | 58,459 | 464,566 |
| 投资收益 | -3,471,162 | -3,730,830 | -11,684,148 | -105,503,723 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,471,162 | -4,072,180 | -11,684,148 | -105,387,023 |
| 资产支持证券投资收益 | - | 341,351 | - | -116,700 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 9,786,234 | 62,651,389 | 26,575,793 | 6,053,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 280,264 | 841,612 | 441,104 | 1,080,076 |
| 费用 | 13,862,516 | 30,778,511 | 13,892,937 | 31,420,886 |
| 管理人报酬 | 3,778,759 | 6,582,211 | 2,836,812 | 9,099,668 |
| 托管费 | 2,519,173 | 4,388,141 | 1,891,208 | 6,066,445 |
| 销售服务费 | 755,513 | 1,894,652 | 723,271 | 1,041,235 |
| 交易费用 | 27,761 | 59,658 | 24,863 | 39,947 |
| 利息支出 | 6,481,036 | 17,299,523 | 8,153,773 | 14,964,049 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,481,036 | 17,299,523 | 8,153,773 | 14,964,049 |
| 其他费用 | 128,463 | 234,310 | 115,897 | 209,543 |
| 利润总额 | 57,409,173 | 152,785,670 | 56,727,240 | 37,689,512 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,409,173 | 152,785,670 | 56,727,240 | 37,689,512 |
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