基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2060 | 累计净值:1.2910 | 截止日期:2019/8/23 | |||
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| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纯债债券C(000016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 183,564,181 | 70,620,177 | 69,110,398 | 38,279,045 |
| 利息收入 | 123,802,009 | 55,287,427 | 167,480,290 | 90,663,582 |
| 其中：存款利息收入 | 807,992 | 361,842 | 855,006 | 567,078 |
| 债券利息收入 | 122,331,631 | 54,559,434 | 162,958,946 | 87,984,933 |
| 资产支持证券利息收入 | 575,478 | 307,691 | 3,201,771 | 1,838,801 |
| 买入返售金融资产收入 | 86,908 | 58,459 | 464,566 | 272,769 |
| 投资收益 | -3,730,830 | -11,684,148 | -105,503,723 | -48,810,214 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -4,072,180 | -11,684,148 | -105,387,023 | -48,809,614 |
| 资产支持证券投资收益 | 341,351 | - | -116,700 | -600 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 62,651,389 | 26,575,793 | 6,053,755 | -4,191,804 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 841,612 | 441,104 | 1,080,076 | 617,482 |
| 费用 | 30,778,511 | 13,892,937 | 31,420,886 | 15,176,866 |
| 管理人报酬 | 6,582,211 | 2,836,812 | 9,099,668 | 4,959,763 |
| 托管费 | 4,388,141 | 1,891,208 | 6,066,445 | 3,306,509 |
| 销售服务费 | 1,894,652 | 723,271 | 1,041,235 | 652,307 |
| 交易费用 | 59,658 | 24,863 | 39,947 | 22,355 |
| 利息支出 | 17,299,523 | 8,153,773 | 14,964,049 | 6,134,182 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,299,523 | 8,153,773 | 14,964,049 | 6,134,182 |
| 其他费用 | 234,310 | 115,897 | 209,543 | 101,749 |
| 利润总额 | 152,785,670 | 56,727,240 | 37,689,512 | 23,102,179 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 152,785,670 | 56,727,240 | 37,689,512 | 23,102,179 |
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