基金经理：柳万军
| 单位净值:1.1730 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3330 | 截止日期:2021/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纯债债券C(000016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 82,446,724 | 153,742,618 | 71,271,690 | 183,564,181 |
| 利息收入 | 76,188,310 | 140,216,867 | 64,676,354 | 123,802,009 |
| 其中：存款利息收入 | 438,508 | 840,194 | 424,933 | 807,992 |
| 债券利息收入 | 75,326,580 | 137,529,018 | 64,145,460 | 122,331,631 |
| 资产支持证券利息收入 | 385,157 | 62,290 | 6,964 | 575,478 |
| 买入返售金融资产收入 | 38,065 | 1,785,364 | 98,997 | 86,908 |
| 投资收益 | 6,920,628 | -162,863 | -3,471,162 | -3,730,830 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,920,628 | -162,863 | -3,471,162 | -4,072,180 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 341,351 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -1,355,245 | 12,620,723 | 9,786,234 | 62,651,389 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 693,031 | 1,067,891 | 280,264 | 841,612 |
| 费用 | 17,437,925 | 25,822,550 | 13,862,516 | 30,778,511 |
| 管理人报酬 | 5,763,413 | 8,821,066 | 3,778,759 | 6,582,211 |
| 托管费 | 3,842,275 | 5,880,711 | 2,519,173 | 4,388,141 |
| 销售服务费 | 1,358,081 | 1,640,332 | 755,513 | 1,894,652 |
| 交易费用 | 37,034 | 61,680 | 27,761 | 59,658 |
| 利息支出 | 6,095,144 | 8,803,792 | 6,481,036 | 17,299,523 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,095,144 | 8,803,792 | 6,481,036 | 17,299,523 |
| 其他费用 | 148,858 | 285,794 | 128,463 | 234,310 |
| 利润总额 | 65,008,799 | 127,920,067 | 57,409,173 | 152,785,670 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,008,799 | 127,920,067 | 57,409,173 | 152,785,670 |
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