基金经理：柳万军
| 单位净值:1.2053 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.5959 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:87.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏纯债债券A(000015)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 155,576,195 | 163,438,013 | 100,045,925 | 501,341,188 |
| 利息收入 | 332,873 | 12,608,776 | 10,587,019 | 6,566,196 |
| 其中：存款利息收入 | 278,147 | 889,525 | 484,684 | 1,510,836 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,727 | 11,719,252 | 10,102,335 | 5,055,360 |
| 投资收益 | 109,163,421 | 241,215,316 | 132,883,727 | 426,267,029 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 109,163,421 | 241,215,316 | 132,883,727 | 426,183,249 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 83,780 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 45,300,577 | -91,829,983 | -44,518,336 | 66,294,030 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 779,324 | 1,443,904 | 1,093,515 | 2,213,933 |
| 费用 | 26,377,786 | 50,043,045 | 21,951,130 | 73,055,211 |
| 管理人报酬 | 12,342,461 | 26,561,599 | 13,141,102 | 31,039,869 |
| 托管费 | 4,114,154 | 8,853,866 | 4,380,367 | 18,462,492 |
| 销售服务费 | 2,095,764 | 6,980,605 | 3,712,993 | 9,417,512 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,456,909 | 6,966,261 | 391,151 | 13,321,747 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,456,909 | 6,966,261 | 391,151 | 13,321,747 |
| 其他费用 | 125,047 | 248,908 | 126,228 | 263,669 |
| 利润总额 | 129,198,409 | 113,394,969 | 78,094,795 | 428,285,977 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 129,198,409 | 113,394,969 | 78,094,795 | 428,285,977 |
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