基金经理：吴翠
| 单位净值:1.0208 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.5218 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实增强信用定期债券(000005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 7,435,070 | 10,741,337 | 6,197,429 | 4,378,675 |
| 利息收入 | 82,599 | 125,702 | 102,696 | 64,710 |
| 其中：存款利息收入 | 14,885 | 41,959 | 29,139 | 50,707 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 67,714 | 83,743 | 73,558 | 14,003 |
| 投资收益 | 5,564,188 | 10,374,762 | 5,001,840 | 5,606,104 |
| 其中：股票投资收益 | - | -22,863 | -22,863 | 1,525 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,564,188 | 10,397,624 | 5,024,703 | 5,604,579 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 1,786,833 | 223,283 | 1,084,431 | -1,292,190 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,450 | 17,590 | 8,461 | 51 |
| 费用 | 1,112,715 | 2,935,295 | 1,401,217 | 1,809,458 |
| 管理人报酬 | 366,770 | 647,313 | 306,898 | 411,467 |
| 托管费 | 122,257 | 215,771 | 102,299 | 128,406 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 484,522 | 1,797,630 | 853,351 | 1,020,791 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 484,522 | 1,797,630 | 853,351 | 1,020,791 |
| 其他费用 | 123,420 | 245,425 | 127,394 | 235,363 |
| 利润总额 | 6,322,355 | 7,806,042 | 4,796,212 | 2,569,217 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,322,355 | 7,806,042 | 4,796,212 | 2,569,217 |
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