基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:9.6700 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:9.8800 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
| 基金简称 | 摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn | 基金代码 | 968219 |
| 成立日期 | 2026/4/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根基金(亚洲)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 彭逸升 Julio Callegari 余佩玲 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 透过一个主要投资于亚洲债券及其他债务证券之积极管理组合，致力提供具竞争力的总回报（包括资本增长及定息收益）。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金于中国A股及B股的总投资（直接及间接）不可超过其资产净值的10%。该有关中国A股及／或B股的投资政策于未来如有改变，管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知，而销售文件将作出相应更新。 本基金亦可为投资目的而投资于衍生工具，例如期权、认股权证、信贷违约掉期及期货，并在管理人及投资管理人认为合适之有限情况下，于其投资组合内大量持有现金及以现金为本的工具。然而，管理人及投资管理人目前并无意向为投资目的而投资于信贷违约掉期。该有关信贷违约掉期的投资政策于未来如有改变，管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知，而销售文件将作出相应更新。 本基金将有限度地投资于人民币计价相关投资项目。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.累计类份额类别就在内地销售的累计类份额类别(即摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(累计)、摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额(累计)及摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额(累计))而言，所有收益将累积并再投资于本基金的相关类别。2.每月派息类份额类别就在内地销售的每月派息类份额类别(即摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(每月派息)、摩根亚洲总收益债券－PRC美元份额(每月派息)及摩根亚洲总收益债券－PRC人民币份额(每月派息))而言，管理人拟将此等类别在每一会计期间分别应占的收益按管理人所确定的金额，分别分配给相关份额类别的投资者。管理人拟按月或／及管理人获受托人事先批准及向内地投资者发出一个月的事先通知的其他时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配，但倘若该收益不足以支付所宣布的收益分配，管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。如内地投资者在最后附带分配交易日下午3时整(北京时间)前提交有关份额的有效申购申请，则内地投资者将有权就该份额获得分配。就每月派息类份额类别而言，内地投资者将以现金形式取得分配。现金分配款项通常将通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支付方式支付。内地投资者可能因收取分配付款而须缴付银行费用。3.icn月派类份额类别就在内地销售的icn月派类份额类别(即摩根亚洲总收益债券－PRC人民币对冲份额(icn月派))而言，管理人拟将此类别在每一会计期间应占的收益按管理人所确定的金额，分配给此份额类别的投资者。此类别的收益分配金额将不会计入此类别的计价货币与本基金的基础货币之间的利率差异。视两种货币的利率水平及对冲方向而定，利率差异可能为正亦可能为负，但这将不会影响此类别的收益分配金额。管理人拟按月或／及管理人获受托人事先批准及向内地投资者发出一个月的事先通知的其他时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配，但倘若该收益不足以支付所宣布的收益分配，管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。如内地投资者在最后附带分配交易日下午3时整(北京时间)前提交有关份额的有效申购申请，则内地投资者将有权就该份额获得分配。就icn月派类份额类别而言，内地投资者将以现金形式取得分配。现金分配款项通常将通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支付方式支付。内地投资者可能因收取分配付款而须缴付银行费用。 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。