基金经理：Ruben Lienhard Julie Ho Stuart O'Neill
| 单位净值:10.9300 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:11.3300 | 截止日期:2026/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 摩根亚洲股票高息基金 | ||
| 基金简称 | 摩根亚洲股票高息美元派息 | 基金代码 | 968218 |
| 成立日期 | 2026/4/13 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根基金(亚洲)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Ruben Lienhard Julie Ho Stuart O'Neill | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 投资政策为通过主要(即将其总资产净值至少70%)投资于亚洲(日本除外)上市公司的股票，并在适当 情况下使用衍生工具，从而产生高水平的收益，并维持长期资本增长前景。同时，本基金拟通过使 用衍生工具提供波幅小于大盘的回报流。 |
||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金寻求通过一个专有基本面研究流程以根据其财务预测、估值及收益与资本增长潜力识别风险/回报特征及股息收益率具有吸引力的股票，构建一个多元化的亚洲股票投资组合，而该等投资组合合计产生的收益将高于大盘指标。此外，本基金将通过出售亚洲(日本除外)地区的指数看涨期权及指数期货看涨期权产生额外收益，并寻求从相关期权金中提供每月收益流。本基金在亚洲任何国家(日本除外)(包括新兴市场国家)或行业可投资的总资产净值的比例不受任何限制，其可投资的公司市值亦不受任何限制。本基金所持有的位于亚洲(日本除外)或主要在当地经营的公司证券或其他投资的价值不得少于其总资产净值(即属于证券及其他投资)的70%。本基金于中国A股及B股(包括通过“沪港通”及／或“深港通”投资的合资格中国A股)的总投资(直接及间接)不可超过其总资产净值的20%。本基金可将其总资产净值少于30%投资于在亚洲(日本除外)注册或投资方向为亚洲(日本除外)的上市房地产投资信托基金。作为本基金投资流程的一部分，投资管理人纳入在财务上属于重大的环境、社会及治理因素。请参阅本基金的基金说明书第二章“投资目标、政策及限制”一节内“纳入ESG”分节，以了解详情。本基金亦可出于对冲及投资目的而投资于香港证监会不时允许的衍生工具，例如期权、认股权证及期货。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金。 | ||
| 收益分配原则 | 管理人可酌情决定修改收益分配政策，但须获得香港证监会事先批准(如适用)，并且须给予内地投资 者一个月的事先通知。 1.累计类份额类别 就在内地销售的累计类份额类别(即摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(累计)、摩根亚洲 股票高息－PRC美元份额(累计)及摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(累计))而言，所有收益将 累积并再投资于本基金的相关类别。 2.每月派息类份额类别 就在内地销售的每月派息的份额类别(即摩根亚洲股票高息－PRC人民币对冲份额(每月派息)、 摩根亚洲股票高息－PRC美元份额(每月派息)及摩根亚洲股票高息－PRC人民币份额(每月派息)) 而言，管理人拟将此等类别在每一会计期间分别应占的收益按管理人所确定的金额，分别分 配给相关份额类别的投资者。 管理人拟按月或／及管理人获受托人事先批准及向内地投资者发出一个月的事先通知的其他 时间作出收益分配。管理人预期能够从本基金的投资产生的收益中支付收益分配，但倘若该 收益不足以支付所宣布的收益分配，管理人可酌情决定从资本中支付该等收益分配。 请同时参阅本说明书第二章第A节中“风险”一节之“从资本拨款作出收益分配之风险”内的 风险因素。 如内地投资者在最后附带分配交易日下午3时整(北京时间)前提交有关份额的有效申购申请， 则内地投资者将有权就该份额获得分配。 就每月派息类份额类别而言，内地投资者将以现金形式取得分配。 现金分配款项通常将通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支付方式支付。 内地投资者可能因收取分配付款而须缴付银行费用。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。