基金经理：Julio Callegari 彭逸升 余佩玲
| 单位净值:10.4800 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:10.4800 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 摩根亚洲总收益债券基金 | ||
| 基金简称 | 摩根亚洲总收益人民币累计 | 基金代码 | 968163 |
| 成立日期 | 2024/10/31 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 摩根基金(亚洲)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Julio Callegari 彭逸升 余佩玲 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共28家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 透过一个主要投资于亚洲债券及其他债务证券之积极管理组合，致力提供具竞争力的总回报（包括资本增长及定息收益）。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金于中国A股及B股的总投资（直接及间接）不可超过其资产净值的10%。该有关中国A股及／或B股的投资政策于未来如有改变，管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知，而销售文件将作出相应更新。 本基金亦可为投资目的而投资于衍生工具，例如期权、认股权证、信贷违约掉期及期货，并在管理人及投资管理人认为合适之有限情况下，于其投资组合内大量持有现金及以现金为本的工具。然而，管理人及投资管理人目前并无意向为投资目的而投资于信贷违约掉期。该有关信贷违约掉期的投资政策于未来如有改变，管理人将向份额持有人发出一个月的事先通知，而销售文件将作出相应更新。 本基金将有限度地投资于人民币计价相关投资项目。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1.人民币对冲份额及美元份额的累计类别 人民币对冲份额及美元份额的累计类别通常不会支付收益分配。所有收益将累积及再投资于本基金的相关类别。 2.人民币对冲份额及美元份额的每月配息类别 管理人拟在扣除相应类别分别应占的开支后，将该等类别在每一会计期间分别应占收益的最少85%，分别分配给该等类别的份额持有人。 分派可能从资本拨款，即代表从投资者原先投资基金之款额或该项原先投资应占的任何资本增值退回或提取部分金额。基金作出任何分派均可能导致每份额资产净值实时下跌。 |
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