基金经理：
| 单位净值:106.6700 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:106.6700 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 易方达(香港)精选债券基金 | ||
| 基金简称 | 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) | 基金代码 | 968118 |
| 成立日期 | 2021/5/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 易方达资产管理(香港)有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标为通过在全球投资于主要由以离岸人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合，旨在除资本增值外，为本基金产生稳定收入流，从而实现长期资本增长。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金会将其不少于70%的资产净值投资于在全球债务证券市场(例如但不限于香港及新加坡,以及基金管理人相信该等债务证券的交易价格与其相关内在价值相比有大幅折扣的其他债务证券市场)发行或买卖的美元、欧元或港元计价离岸投资级别债务证券投资组合。本基金亦可投资于新兴市场。本基金可将其最多20%的资产净值通过债券通投资于中国内地债务证券。本基金也可将其不多于30%的资产净值投资于“点心”债券(即在中国内地以外发行但以人民币计价的债券)。本基金可投资的债务证券包括但不限于上市及非上市债券、政府债券、可转换及不可转换债券、定息和浮息债券及高收益债券。本基金可将最多100%的资产净值投资于可转换债券(由诸如公司、金融机构及银行等发行人发行及/或担保)。本基金不会投资于或有可转换债券。本基金可投资于投资级别、低于投资级别或未获评级的债务证券。低于投资级别证券及/或未获评级证券的投资总额不得超过本基金资产净值的30%。 本基金亦可将其少于30%的资产净值投资于在香港、新加坡或美国证券交易所上市的股票(包括美国存托凭证及优先股)。倘若本基金持有转换自可转换债券的上市股票，股票的总投资将少于本基金资产净值的30%。本基金不会持有非上市的股票。 本基金亦可投资于获香港证监会认可的任何单位信托的份额或任何互惠基金公司或任何其他集合投资计划(包括由基金管理人或其关联人士管理的)的任何权益单位或合格计划,以及可持有现金、存款及其他货币市场工具(例如但不限于基金管理人认为适当的国库券、商业票据、存单)。本基金投资于该等工具/投资不超过资产净值的30%。 |
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| 风险收益特征 | |||
| 收益分配原则 | 基金管理人保留酌情权决定是否作出任何收益分配、分配的频率及分红金额。 M类(人民币)份额、M类(对冲人民币)份额及M类(美元)份额为累积类别。累积份额类别在基金存续期间并无收益分配安排。 本基金的分配政策如有更改,基金管理人将寻求香港证监会的事先批准及给予投资者至少一个月的事先公告。 本基金的同一类基金份额无论在内地销售还是在香港销售,基金管理人均维持同一收益分配政策,不会对持有本基金的同一类份额的香港投资者或内地投资者采用不同的收益分配政策,以确保内地投资者与香港投资者得到公平对待。 |
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