| 单位净值:10.1389 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:10.1389 | 截止日期:2026/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 汇丰亚洲债券基金 | ||
| 基金简称 | 汇丰亚洲债券BC类-港元 | 基金代码 | 968107 |
| 成立日期 | 2020/5/11 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 蔡嘉霖 梅立中 林嘉铭 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于亚洲地区内的固定利率证券，运用审慎的资本保存策略来获取高水平的合理回报。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金一般广泛投资于报价债券。如管理人认为投资于政府债券、其他无报价固定利率证券和金融票据、持有现金存款以等待再投资机会可满足实现最高资本增值的目的，本基金也可做出该等投资和持有现金存款。 受限于适用的投资限制，本基金可为投资目的及对冲目的投资于金融衍生品(包括嵌入式金融衍生品)。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为常规债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | BC类–美元、BC类–人民币、BC类–港元及BCH类–人民币为资本累积类别,管理人不会就该等类别宣布任何收益分配,而将所有净收入、资本和资本收益保留于份额价格之内。 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。