基金经理：
| 单位净值:0.8272 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.8272 | 截止日期:2024/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 博时精选新兴市场债券基金 | ||
| 基金简称 | 博时精选新兴市场债券基金PRC类别A人民币 | 基金代码 | 968057 |
| 成立日期 | 2020/4/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 博时基金(国际)有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 固定收益类 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标是通过主要投资于全球新兴市场债券及新兴市场货币，以取得收入及资本增值。概不保证本基金将实现其投资目标。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金拟通过将最少70%的资产净值投资于由属于新兴市场的国家/地区的政府、政府支持机构或企业发行的债券和新兴市场货币，以达成投资目标。新兴市场包括但不限于亚洲、拉丁美洲、非洲、东欧及中东的市场。本基金还可以将最多20%的资产净值投资于单一主权发行人(包括政府、公共机构或地方机关)所发行及/或担保的属于投资级别以下及/或无评级的债券。有关投资根据基金管理人及／或次管理人的专业判断作出，其投资理由可能包括主权发行人的理想前景、评级的升级潜力以及有关投资价值因评级变化而预期会出现的变动。 本基金的其余资产净值可投资于本基金所投主要地域及资产类别以外的资产，包括发达市场及发展中市场的债务工具(如美国国库券、企业债券、货币市场工具及存款)、基金及现金等价物。本基金还可投资于金融衍生工具以用作对冲或投资目的，但相关投资须在《单位信托守则》和基金说明书中的投资限制所容许的范围内(尽管如此，衍生工具不会被广泛地用于投资用途)进行。本基金的投资将会受限于《单位信托守则》第7章载列的限制。 |
||
| 风险收益特征 | |||
| 收益分配原则 | 就PRC类别A美元份额、PRC类别A人民币份额、PRC类别I美元份额和PRC类别I人民币份额而言，基金管理人可酌情在其认为合适的时候从本基金向投资者作出现金收益分配。 投资者务请注意，并不保证定期分配收益，也不保证作出收益分配时，收益分配的金额。宣布的收益分配(如有)将以相关类别货币、通过内地销售机构以内地销售机构和内地投资者指定的支付方式支付。内地投资者可能因收取分配付款而须缴付银行费用。 基金管理人可酌情从本基金资本中支付收益分配，也可酌情从本基金总收入支付收益分配，而全部或部分本基金的费用及开支将计入本基金资本或从本基金资本中支付，从而增加用于支付本基金收益分配的可分配收益，因此，本基金实际上可从资本中作出收益分配。 从资本或实质上从资本分配收益，相当于归还或提取投资者的部分原本投资或该原本投资应占的任何资本收益。从本基金资本或实质从其资本作出任何收益分配，可能会导致相关类别的份额净值即时减少。 过去12个月的收益分配(如有)的组成部分(即拨自(i)可分配净收入及(ii)资本的相关数额)有关的资料在内地代理人的网站www.bosera.com上公布。有关从资本(或实质上从资本)支付收益分配的政策如有任何变化，将须获得香港证监会事先批准并提前向投资者发出不少于一个月的通知。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。