基金经理：苏俊祺
| 单位净值:14.0473 | 净值增长率:-3.55% | 净值增长率:-3.55% | 累计净值:14.0473 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 惠理价值基金 | ||
| 基金简称 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 基金代码 | 968041 |
| 成立日期 | 2019/3/18 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 惠理基金管理香港有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | 苏俊祺 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 商品型 | 二级分类 | 其它资产 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 主要通过专注分析具有升值潜质投资项目的基本价值，实现持续的理想回报。基金管理人旨在挑选其相信股价相对内在价值具有大幅折让的股票。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金将会集中投资亚太区市场。本基金的资产分布并无地域性或领域性或行业性比重限制。基金管理人也不会试图按照市场指数基准去分配基金组合内资产的地域、领域或行业比重,基金管理人可能大举投资在相对较少数量的股票。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为常规股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 基金管理人可酌情决定修订收益分配政策，但须取得香港证监会事先批准(如适用) 并提前一个月向内地投资者发布公告。 目前基金管理人拟不就本基金在内地发行的所有“P”类份额(即，“P”类份额人 民币非对冲、“P”类份额人民币对冲、“P”类份额美元及“P”类份额港元)作 出任何收益分配。在基金管理人作出收益分配的情况下，除非份额持有人另行要 求，否则作出的任何收益分配，将自动再投资于申购本基金的额外份额。 |
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