基金经理：Hicham Lahbabi Amélie Derambure
| 单位净值:1.0096 | 净值增长率:1.72% | 累计净值:1.2513 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东方汇理香港组合-灵活配置增长基金 | ||
| 基金简称 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 基金代码 | 968032 |
| 成立日期 | 2019/1/3 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 基金托管人 | 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 |
| 基金经理 | Hicham Lahbabi Amélie Derambure | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 权益类 |
| 代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标是透过由环球股票、货币市场工具及现金组成的积极管理组合达致高长期资本增长。概不能保证本基金的表现将取得回报, 并可能会出现未能取得任何回报或未能保本的情况。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金将把其资产净值最高达 100%投资于环球股票。基金管理人将合并采取积极策略性及战略性资产分配方针。股票投资将予以积极管理, 并预期为主要的回报来源。本基金亦可鉴于市况而把资产最高达 20%投资于现金及货币市场工具。衍生工具可用作投资及对冲用途。本基金将有限度地作出人民币计值的相关投资。 | ||
| 风险收益特征 | 由于投资于股票及货币市场工具（包括现金），子基金须承受本基金说明书中“风险因素”一节所述的风险，包括（但不限于）股票、市场及波动风险、货币风险、利率风险、信贷风险、流通性风险、交易对手风险，及政治、经济及社会风险。投资者也应注意，子基金在中小型公司及新兴市场的投资，由于具有较高的失败或破产风险，挂牌证券的数量缩减以及其变动意味着较大的影响，因此可能会涉及较高程度的风险。 | ||
| 收益分配原则 | 就“M 人民币（对冲）-累算”而言, 该类别将不会进行收益分配, 投资收益将继续用于投资。 就“M 人民币（对冲）-分派”而言, 本基金若进行收益分配, 将于有关月份的第七个香港营业日支付收益。收益将以人民币支付。收益一般从本基金分派类别份额的投资收入及利息中支付。但是, 为了维持较稳定的现金回报, “M 人民币（对冲）-分派”有可能从资本中支付收益。基金管理人可全权酌情决定从本基金的收益或资本中支付分配款项。此外, 基金管理人可酌情决定从总收入中支付收益而同时从本基金的资本中支付本基金全部或部分费用及支出,使得本基金用作支付收益的可分配收益增加, 而因此本基金实际上可从本基金资本中支付分配款项。 上述“M 人民币（对冲）-分派”的分配方式与内地基金收益分配一般仅就基金已实现的收益进行分配存在显著不同。 |
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