基金经理：
| 单位净值:8.1200 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:8.1200 | 截止日期:2026/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银香港盈荟系列-中银香港全天候香港股票基金 | ||
| 基金简称 | 中银香港全天候香港股票A7 | 基金代码 | 968031 |
| 成立日期 | 2019/11/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银香港资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于香港市场的权益性证券，实现长期资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金的资产配置范围如下: 资产配置最高最低 股票100%70% REITs30%0% RQFII基金20%0% 固定收益30%0% 现金及银行存款30%0% |
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| 风险收益特征 | 本基金的基金类型为股票型。 | ||
| 收益分配原则 | 基金管理人可酌情决定是否作出任何收益分配、分配频率及分配金额。倘若基金管理人决定作出分配，只有归属于有关份额类别的净收入将予分配(经扣除收费及开支后)。 目前，基金管理人无意从本基金任何份额类别中作出任何收益分配。如基金管理人决定作出收益分配，将会向香港证监会寻求事先批准，并将会向受影响的内地投资者发出不少于1个月的通知。 A7(人民币-H)类份额，无论在内地销售还是在香港销售，基金管理人均维持同一收益分配政策，不会对持有本基金的份额的香港资者或内地投资者采用不同的收益分配政策，以确保内地投资者与香港投资者得到公平对待。 |
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