基金经理：曾倩雯
| 单位净值:61.4500 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:110.0900 | 截止日期:2026/5/19 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 东亚联丰投资系列-东亚联丰亚洲债券及货币基金 | ||
| 基金简称 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 基金代码 | 968018 |
| 成立日期 | 2018/3/26 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 东亚联丰投资管理有限公司 | 基金托管人 | 花旗银行 |
| 基金经理 | 曾倩雯 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共7家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金的投资目标为通过积极管理一个主要由亚洲债券(即亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券)组成的投资组合，以寻求定期的利息收益、资本增值及货币升值。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金投资的债务证券，可包括具固定收益特点的资本证券及优先股、在受规管市场或交易所上市、买卖或交易的可转换、可交换及不可交换及不可转换债务证券、定息及浮息债券、零息及贴现债券、可转让票据、资产抵押证券、商业票据、可变利率或定息存款证以及银行存款、议定定期存款、短期国库券及票据。该等债务证券可包括低于投资级别及未获评级的债务证券。本基金亦可投资于货币市场工具、单位信托及现金。本基金的人民币计价投资有限。 本基金的资产将主要投资于政府债券及企业债券。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，在一般情况下，基金管理人拟将本基金的非现金资产的至少70%投资于亚洲债券(即由亚洲政府或企业实体发行的以亚洲货币或其他货币为计价单位的债务证券)。本基金也可投资于货币市场工具、单位信托及现金。本基金虽名称中带有“货币”，但本基金并非货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | A类别(累积)、A类别人民币(对冲)(累积)及H类别(累积)份额：将不宣布或分配任何收益 A类别(分派)、A类别人民币(对冲)(分派)及H类别(分派)份额：可每月酌情作出收益分配(如有)，并可从收益及/或资本中拨付。作出收益分配将会令相关份额类别的资产净值即时减少。 |
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