基金经理：
| 单位净值:5.6500 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:9.0900 | 截止日期:2024/9/4 | |
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中银香港盈荟系列-中银香港全天候中国高息债券基金 | ||
| 基金简称 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 基金代码 | 968012 |
| 成立日期 | 2016/8/17 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.000 (--) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (--) |
| 基金规模(亿元) | 0 (--) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银香港资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于债务证券(即以人民币或其他货币计价的固定收益及债务证券)，提供长远的资本增值及人民币收益。本基金亦可能投资于人民币存款。 | ||
| 基金比较基准 | |||
| 投资范围 | 本基金亦将通过投资于其他RQFII基金而间接投资于在中国内地证券市场上市或买卖的债务证券。相关债务证券可能在中国的证券交易所上市或在中国银行间债券市场买卖。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的基金类型为债券型。 | ||
| 收益分配原则 | 基金管理人可酌情决定是否作出任何收益分配、分配频率及分配金额。倘若基金管理人决定作出分配，只有归属于有关份额类别的净收入将予分配(经扣除收费及开支后)。 就在内地销售的A1(人民币)类份额类别而言，基金管理人目前拟每季(即三月、六月、九月和十二月)或按基金管理人及受托人认为适当的其他频次(须向基金份额持有人发出一个月事先通知)宣布及分配收益。投资者应注意，并不保证于投资者持有本基金份额期间会作出定期分配。 |
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