基金经理：姚锦
| 单位净值:1.6926 | 净值增长率:0.86% | 累计净值:2.5606 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 建信优选成长混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信优选成长混合H | 基金代码 | 960028 |
| 成立日期 | 2016/6/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.003 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.003 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.01 (2024/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年2季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 姚锦 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公司，实现基金资产长期增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经国家证券监管机构允许基金投资的权证及其他金融工具。在基金合同生效6个月内，本基金投资组合中的各类资产应符合以下比例范围限制：股票占基金资产的60%-95%，其中投资于具有良好业绩成长潜力并具备投资价值的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%；现金、债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适当调整基金资产在股票、债券及货币市场投资品种之间的配置比例。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 6、每一基金份额享有同等分配权。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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