基金经理：谢志华
| 单位净值:1.8938 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:2.5638 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银增强收益债券C | 基金代码 | 690202 |
| 成立日期 | 2009/7/21 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.806 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.806 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 5.31 (2025/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 谢志华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共22家) | 代销机构 | 证券(共46家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
| 基金比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，通常预期风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中的较低风险品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金同一基金份额类别内的每份基金份额享有同等收益分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的基金可供分配利润将有所不同；基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额，具体业务规则，请见招募说明书等相关公告；5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.本基金在符合有关分红条件的前提下收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7.法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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