基金经理:柳世庆
单位净值:1.6240 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.7580 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 民生加银内需增长混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 民生加银内需增长混合 | 基金代码 | 690005 |
成立日期 | 2011/1/28 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 4.299 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.299 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 6.98 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 柳世庆 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共42家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,主要投资于受益于内需增长行业中处于优势地位的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 | ||
收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2.在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的10%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日; 3.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担; 6.本基金的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |