基金经理:周博洋
单位净值:1.0004 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.3684 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金元顺安丰利债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金元顺安丰利债券A | 基金代码 | 620003 |
成立日期 | 2009/3/23 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 4.344 (2024/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.344 (2024/12/31) |
基金规模(亿元) | 4.35 (2024/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 周博洋 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
代销机构 | 银行(共15家) | 代销机构 | 证券(共43家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在注重资产安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的稳健收益和总回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为BBB+及以上的企业(公司)债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、同业存单和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 此外,本基金在对新股的定价因素和预期因素进行综合考察的前提下,积极参与一级市场申购,获得较为安全的新股申购收益;本基金保留在股票市场系统性风险较低而且整体动态估值水平合理的前提下进行股票二级市场投资的选择权。 |
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风险收益特征 | 本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。 同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值; 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当期收益应先弥补上期累计亏损后,才可进行收益分配; 6、本基金收益分配每年最多12次,每次分配比例不低于当次基金可分配收益的80%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 7、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资, 基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的相应类别的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒体和基金管理人网站公告。 |