| 单位净值:0.9432 | 净值增长率:1.53% | 累计净值:2.1632 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中邮核心优选混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中邮核心优选混合 | 基金代码 | 590001 |
| 成立日期 | 2006/9/28 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 9.430 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 9.430 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 8.89 (2024/9/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年3季) |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈梁 马姝丽 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共61家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金定位为股票型基金。以 “核心”与“优选”相结合为投资策略主线，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，进而实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×80%+中国债券总指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式” ）；如果投资者没有明示选择，则视为现金分红方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； 5、如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过12次，每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的60%。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配。 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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