| 单位净值:0.8078 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.6156 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰上证科创板综合ETF | 基金代码 | 589630 |
| 成立日期 | 2025/3/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.253 (2026/7/9) | 上市流通份额(亿份) | 3.253 (2026/7/9) |
| 基金规模(亿元) | 2.63 (2026/7/9) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 基金经理 | 麻绎文 刘昉元 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证科创板综合指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政 府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存 单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市场 工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和 投资集中风险等。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可每月对本基金进行评 估并可根据实际情况进行收益分配，分配时间、分配方案及收益分配数额等内容， 基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配 后基金份额净值有可能低于面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则 和支付方式。 |
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