基金经理：张浩然
| 单位净值:1.2835 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.2835 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 国泰上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰上证科创板芯片设计主题ETF | 基金代码 | 589260 |
| 成立日期 | 2026/3/25 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.522 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.522 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.67 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张浩然 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 上证科创板芯片设计主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主 板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券 （包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政 府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交 易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持 证券、同业存单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权 等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，跟踪标的指数，其风险收益 特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括股价波动风险、流动性风险、退市风险和 投资集中风险等。 |
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| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况对本基 金进行收益分配，分配时间、分配方案及收益分配数额等内容，基金管理人可根 据实际情况确定并按照有关规定公告； 2、本基金的收益分配方式为现金分红； 3、基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配 后基金份额净值有可能低于面值； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规、监管机构、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人在与基金托管人协商一致后，经履行适当程序， 可调整基金收益的分配原则和支付方式。 |
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