基金经理：洪明华
| 单位净值:1.1185 | 净值增长率:3.60% | 累计净值:1.1185 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 天弘上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF | 基金代码 | 589070 |
| 成立日期 | 2026/1/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 12.133 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 12.133 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 13.57 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 洪明华 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日 均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
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| 基金比较基准 | 上证科创板芯片设计主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此 外，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的非 成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存 托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机 构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交 易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、同业存 单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具（国债期货、股指期货、 股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金的收益分配方式为现金分红； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准： （1）基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率和/或基金的 可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同 期增长率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配； 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整 基金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结 算机构对收益分配另有规定的，从其规定。 |
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