| 单位净值:1.1673 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1673 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 海富通中证A500ETF | 基金代码 | 563860 |
| 成立日期 | 2025/1/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.588 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 1.588 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 1.85 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—价值型(2025年1季) |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 成钧 王宁宁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。 |
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| 基金比较基准 | 中证A500指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、创业板 及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地 方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债 券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含 超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货）、货币市场工具以及中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的 指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、基金收益分配采用现金方式； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期 增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配； 4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后 有可能使除息后的基金份额净值低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利 润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配 基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在不违 反法律法规的前提下经与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原 则，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
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