基金经理：蔡路平
| 单位净值:1.0418 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.0418 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 永赢中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 红利低波ETF永赢 | 基金代码 | 563690 |
| 成立日期 | 2025/9/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.389 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.389 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.41 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蔡路平 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证红利低波动指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于标的指数成份 股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本 基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股（包括主板、科创板、创业板及 其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、 央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交 换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品（包括股指期货、国债期货、 股票期权）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、本基金的收益分配方式为现金分红； 2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可 供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准 同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配； 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金 收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价 时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根 据实际情况确定并按照有关规定公告； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召 开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。 |
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