| 单位净值:101.6540 | 累计净值:1.0165 | 截止日期:2026/7/14 | |||
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| 最新规模:192.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鹏华上证AAA科创债ETF | 基金代码 | 551030 |
| 成立日期 | 2025/7/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.898 (2026/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.898 (2026/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 192.95 (2026/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 张羊城 王中兴 张佳蕾 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离 度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 |
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| 基金比较基准 | 上证AAA科技创新公司债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，本基金还 可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公 司债、次级债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入本基金投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数相似的风险收益 特征。 |
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| 收益分配原则 | 1、每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配采用现金方式； 3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况每季度进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准： （1）本基金可以每季度对基金相对标的指数的超额收益率或者基金可供分配利润金额 进行评价，当收益评价日核定的基金相对标的指数的超额收益率或者基金可供分配利润金额 大于0时，基金管理人可进行收益分配，超额收益率计算方式详见本部分基金收益分配数额 的确定原则或相关公告； （2）当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点， 本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金 收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 5、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人 在履行适当程序后，可调整基金收益分配原则和支付方式。 |
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