基金经理：周智硕
| 单位净值:1.3346 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:2.3404 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信优化配置混合A | 基金代码 | 530005 |
| 成立日期 | 2007/3/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.803 (2023/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 13.803 (2023/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 18.42 (2023/6/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2023年2季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周智硕 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共46家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 | ||
| 基金比较基准 | 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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