基金经理：蒋严泽
| 单位净值:1.0846 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:4.6385 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.84亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 建信恒久价值混合 | 基金代码 | 530001 |
| 成立日期 | 2005/12/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 8.148 (2025/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 8.148 (2025/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 8.84 (2025/9/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 蒋严泽 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共14家) | 代销机构 | 证券(共46家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×MSCI中国A股指数+20%×中债综合指数(全价)+5%×1年定期存款利率 | ||
| 投资范围 | 本本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 5.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 6.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。基金成立不满3 个月，收益可不分配； 7. 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，投资人可选择获取现金红利或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资；本基金分红的默认方式为现金方式； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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