基金经理：董瑾
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:1.0535 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇添富中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富中证港股通医疗主题ETF | 基金代码 | 526010 |
| 成立日期 | 2026/4/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.855 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.855 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.9 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 董瑾 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 基金比较基准 | 中证港股通医疗主题指数(港元)收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债 券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易 可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国 债期货、股票期权、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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| 收益分配原则 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配采用现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权； 4、基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利 润进行评价，当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零 时，基金管理人可进行收益分配； 5、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基 金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有 可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 |
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