基金经理：张超梁
| 单位净值:0.9206 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9206 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 基金代码 | 520970 |
| 成立日期 | 2025/7/30 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 13.514 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 13.514 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 12.44 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—(年季) |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张超梁 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均 跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 |
||
| 基金比较基准 | 经估值汇率调整后的中证港股通创新药指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投 资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通标的股票 及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资 产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投 资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交 易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
||
| 收益分配原则 | 1、每份基金份额享有同等分配权； 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配采取现金方式； 4、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基金管理人可以进行收益 分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以 届时的公告为准； 5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额 净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益评价日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金 额后可能低于面值； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。