基金经理：阳琨
| 单位净值:2.4710 | 净值增长率:2.92% | 累计净值:6.9350 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.43亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 华夏兴华混合A | 基金代码 | 519908 |
| 成立日期 | 2013/4/12 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.602 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.602 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 6.43 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 阳琨 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共30家) | 代销机构 | 证券(共65家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 密切跟踪经济动向，挖掘中国经济发展过程中所蕴含的机会，更好地分享中国经济较快成长的发展成果，力争实现基金资产的长期、持续增值。 | ||
| 基金比较基准 | 沪深300指数×70%+上证国债指数×30% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、存托凭证、中小板股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记结算机构可将投资者的现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值转为基金份额。 3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日（具体以届时的基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 |
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