基金经理：封晴
| 单位净值:4.2393 | 净值增长率:9.85% | 累计净值:4.7693 | 截止日期:2026/7/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银先锋混合A | 基金代码 | 519698 |
| 成立日期 | 2009/4/10 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.031 (2026/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.031 (2026/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 8.61 (2026/6/30) | 选股风格 | 大盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 封晴 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共29家) | 代销机构 | 证券(共58家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业股票，在适度控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求长期持续的资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×中证700指数+25%×中证综合债券指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，以具有持续成长潜力企业的股票，特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资， 投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利； 基金份额持有人可对其持有的A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；基金年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的10%，且每年收益分配次数最多为10 次； 4、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 5、基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配； 6、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值； 7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 8、法律法规或中国证监会另有规定的从其规定。 |
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