基金经理：王少成
| 单位净值:4.3619 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:5.4709 | 截止日期:2025/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 交银成长混合A | 基金代码 | 519692 |
| 成立日期 | 2006/10/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.789 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.789 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 16.53 (2025/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2025年1季) |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王少成 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共28家) | 代销机构 | 证券(共59家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金属于成长型股票基金，主要通过投资于经过严格的品质筛选且具有良好成长性的上市公司的股票，在适度控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×富时中国A600成长指数＋25%×富时中国国债指数 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，以具有良好成长性的公司为主要投资对象，追求超额收益，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1、基金收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定； 2、本基金每年各类基金份额的收益分配次数最多为10次，各类基金份额的年度收益分配比例不低于该类基金份额年度已实现收益的10%； 3、本基金A类基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金H类基金份额目前仅支持现金分红的收益分配方式，待条件成熟，基金管理人有权对H类基金份额的收益分配方式予以调整，并另行公告； 4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的收益每年至少分配一次，但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 7、基金收益分配后每类基金份额净值不能低于面值； 8、不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 9、在符合相关法律法规及规范性文件的规定，且不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过，基金管理人应于实施更改前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上公告； 10、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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