基金经理：
| 单位净值:1.3570 | 净值增长率:4.87% | 累计净值:1.3570 | 截止日期:2024/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 银河消费驱动混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银河消费混合A | 基金代码 | 519678 |
| 成立日期 | 2011/7/29 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.427 (2024/6/30) | 上市流通份额(亿份) | 0.427 (2024/6/30) |
| 基金规模(亿元) | 0.58 (2024/6/30) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年2季) |
| 基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共16家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券 型基金，但低于股票型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预期收益较高的基金产品。 |
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| 收益分配原则 | 1.由于本基金各类基金份额的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%; 4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日 7.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。 8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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