| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2025/6/11 | ||
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| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 汇添富货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 汇添富货币A | 基金代码 | 519518 |
| 成立日期 | 2006/3/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 3.137 (2025/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 3.137 (2025/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 3.14 (2025/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐寅喆 许娅 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 货币型 | 二级分类 | 货币A |
| 代销机构 | 银行(共29家) | 代销机构 | 证券(共89家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 基金比较基准 | 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率)) | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括： 1. 现金； 2. 通知存款； 3. 一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4. 剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5. 期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6. 期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 7. 短期融资券； 8. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
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| 风险收益特征 | 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金A级份额和B级份额基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配； 2.本基金A级份额和B级份额基金收益为“每日分配、按月支付”。根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付收益。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。 3.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。 4.本基金A级份额和B级份额每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。 5.本基金C级基金份额、D级基金份额和E级基金份额的收益分配为“每日分配，按日支付”。 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。 7本基金A级份额和B级份额基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。基金管理人有权在条件允许的情形下将收益每月支付提升为每日支付并及时公告。已分配未支付收益（即未结转份额）与已分配已支付收益（即已结转份额）均参与收益分配，享受相同的收益分配权利。 8.在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 |
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