| 单位净值:1.2437 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5312 | 截止日期:2025/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 万家双利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 万家双利A | 基金代码 | 519190 |
| 成立日期 | 2013/3/6 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 2.839 (2024/9/30) | 上市流通份额(亿份) | 2.839 (2024/9/30) |
| 基金规模(亿元) | 3.53 (2024/9/30) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 周潜玮 章恒 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共66家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中债总全价指数(总值) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、中小企业私募债、可转债及分离交易可转债、可交换公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证,以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.每一基金份额享有同等分配权； 5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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